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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 1 571.00 | 809.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 636.00 | 58 710.00 | 21 926.00 | 80 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 345.00 | 60 281.00 | 1 458 064.00 | 1 518 345.00 |
BT Marchandises | 199 002.00 | | 199 002.00 | 199 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 210 494.00 | | 210 494.00 | 210 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 023.00 | | 453 023.00 | 453 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 368.00 | 60 281.00 | 1 911 087.00 | 1 971 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 145 094.00 | 13 834.00 | | 145 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 637.00 | 131 260.00 | | 155 637.00 |
DL TOTAL (I) | 377 731.00 | 222 094.00 | | 377 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 096.00 | 1 150 005.00 | | 1 037 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 542.00 | 343 271.00 | | 323 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 134.00 | 87 965.00 | | 101 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 583.00 | 71 146.00 | | 71 583.00 |
EA Autres dettes | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 356.00 | 1 653 014.00 | | 1 533 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 087.00 | 1 875 107.00 | | 1 911 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 291.00 | 615 917.00 | | 610 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 343.00 | | 2.00 | 1 518 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | 2.00 | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 500.00 | 18 781.00 | | 41 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 500.00 | 18 781.00 | | 41 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 096.00 | 114 031.00 | 467 578.00 | 1 037 096.00 |
VI Groupe et associés | 322 943.00 | 322 943.00 | | 322 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 356.00 | 610 291.00 | 467 578.00 | 1 533 356.00 |