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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 283.00 | 97.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 768.00 | 80 697.00 | 66 072.00 | 146 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 216.00 | 82 980.00 | 1 557 236.00 | 1 640 216.00 |
BT Marchandises | 178 466.00 | | 178 466.00 | 178 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 212 802.00 | | 212 802.00 | 212 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 855.00 | | 430 855.00 | 430 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 071.00 | 82 980.00 | 1 988 091.00 | 2 071 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 454 520.00 | 300 731.00 | | 454 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 211.00 | 153 790.00 | | 128 211.00 |
DL TOTAL (I) | 659 731.00 | 531 520.00 | | 659 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 219.00 | 954 058.00 | | 853 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 629.00 | 303 485.00 | | 304 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 229.00 | 118 291.00 | | 120 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 283.00 | 55 140.00 | | 50 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 360.00 | 1 430 973.00 | | 1 328 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 091.00 | 1 962 494.00 | | 1 988 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 240.00 | 599 831.00 | | 599 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 746.00 | | 94 699.00 | 1 550 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 228.00 | | 1 640 216.00 | 5 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | | 149 148.00 | 5 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 842.00 | | 64 534.00 | 89 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 903.00 | | 30 164.00 | 30 903.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 277.00 | 14 703.00 | | 68 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 277.00 | 14 703.00 | | 68 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
UX Autres créances clients | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 219.00 | 124 099.00 | 508 470.00 | 853 219.00 |
VI Groupe et associés | 304 149.00 | 304 149.00 | | 304 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 360.00 | 599 240.00 | 508 470.00 | 1 328 360.00 |