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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 1 067.00 | 1 313.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 636.00 | 40 433.00 | 40 203.00 | 80 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 343.00 | 41 500.00 | 1 476 843.00 | 1 518 343.00 |
BT Marchandises | 181 916.00 | | 181 916.00 | 181 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
BZ Autres créances | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CF Disponibilités | 178 898.00 | | 178 898.00 | 178 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 264.00 | | 398 264.00 | 398 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 607.00 | 41 500.00 | 1 875 107.00 | 1 916 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 260.00 | 20 834.00 | | 131 260.00 |
DL TOTAL (I) | 222 094.00 | 90 834.00 | | 222 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 005.00 | 1 261 801.00 | | 1 150 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 271.00 | 335 523.00 | | 343 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 965.00 | 76 036.00 | | 87 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 146.00 | 37 741.00 | | 71 146.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 014.00 | 1 711 101.00 | | 1 653 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 107.00 | 1 801 935.00 | | 1 875 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 917.00 | 561 096.00 | | 615 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 273.00 | | 10 070.00 | 1 508 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 946.00 | | 10 070.00 | 72 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 519.00 | 19 981.00 | | 21 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | 19 981.00 | | 21 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 005.00 | 112 908.00 | 462 974.00 | 1 150 005.00 |
VI Groupe et associés | 342 607.00 | 342 607.00 | | 342 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 861.00 | | | 111 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 014.00 | 615 917.00 | 462 974.00 | 1 653 014.00 |