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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 916.00 | 7 259.00 | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 457 820.00 | | 457 820.00 | 457 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 502.00 | 5 531.00 | 43 971.00 | 49 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 477.00 | 173.00 | 21 304.00 | 21 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 974.00 | 6 620.00 | 530 355.00 | 536 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 267.00 | | 224 267.00 | 224 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 472.00 | 2 325.00 | 1 949 147.00 | 1 951 472.00 |
BZ Autres créances | 760 065.00 | | 760 065.00 | 760 065.00 |
CF Disponibilités | 528 617.00 | | 528 617.00 | 528 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 867.00 | 2 325.00 | 3 551 542.00 | 3 553 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 841.00 | 8 945.00 | 4 081 897.00 | 4 090 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
DL TOTAL (I) | 103 757.00 | | | 103 757.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 225.00 | | | 194 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952 660.00 | | | 952 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 425.00 | | | 867 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 909 301.00 | | | 1 909 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 915.00 | | | 3 783 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 897.00 | | | 4 081 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 231 452.00 | | 9 231 452.00 | 9 231 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 231 452.00 | | 9 231 452.00 | 9 231 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 134 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 231 461.00 | | | 9 231 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 177 704.00 | | | 9 177 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 414.00 | | | 425 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 465 905.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 660.00 | 952 660.00 | | 952 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909 301.00 | 1 909 301.00 | | 1 909 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 534.00 | 27 111.00 | 22 423.00 | 49 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867 420.00 | 867 420.00 | | 867 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 983.00 | 28 009 083.00 | | 2 800 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 915.00 | 3 761 492.00 | 22 423.00 | 3 783 915.00 |