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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 6 366.00 | 1 809.00 | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 457 820.00 | | 457 820.00 | 457 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 247.00 | 50 583.00 | 198 664.00 | 249 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 244.00 | 16 047.00 | 12 198.00 | 28 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 486.00 | 72 995.00 | 670 491.00 | 743 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 008.00 | | 229 008.00 | 229 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 218.00 | 4 650.00 | 1 383 568.00 | 1 388 218.00 |
BZ Autres créances | 597 151.00 | | 597 151.00 | 597 151.00 |
CF Disponibilités | 580 203.00 | | 580 203.00 | 580 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 191.00 | 4 650.00 | 2 819 541.00 | 2 824 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 678.00 | 77 645.00 | 3 490 033.00 | 3 567 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 839.00 | 53 757.00 | | -588 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 806.00 | -642 596.00 | | -561 806.00 |
DL TOTAL (I) | -1 100 645.00 | -538 839.00 | | -1 100 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 225.00 | 194 225.00 | | 124 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 829.00 | 22 435.00 | | 3 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 291.00 | 1 036 162.00 | | 308 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 810.00 | 1 017 150.00 | | 772 810.00 |
EA Autres dettes | 3 376 522.00 | 2 163 638.00 | | 3 376 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 453.00 | 4 244 385.00 | | 4 466 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 033.00 | 3 899 772.00 | | 3 490 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 453.00 | 4 244 385.00 | | 4 466 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 669 571.00 | | 7 669 571.00 | 7 669 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 669 571.00 | | 7 669 571.00 | 7 669 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 199.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 821.00 | 2 021.00 | | 1 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 358.00 | 10 885.00 | | 339 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 358.00 | 10 885.00 | | 339 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 355.00 | -10 885.00 | | -264 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 885.00 | 7 578 642.00 | | 7 760 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 322 692.00 | 8 221 238.00 | | 8 322 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 806.00 | -642 596.00 | | -561 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 479 803.00 | 557 191.00 | | 479 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 906.00 | | 174 581.00 | 568 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 995.00 | | | 465 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 911.00 | | 174 581.00 | 102 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 064.00 | 49 931.00 | | 23 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | 2 725.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 423.00 | 47 206.00 | | 19 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 225.00 | | 70 000.00 | 194 225.00 |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 875.00 | | 70 000.00 | 198 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 291.00 | 308 291.00 | | 308 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 597.00 | 238 597.00 | | 238 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376 522.00 | 3 376 522.00 | | 3 376 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 638.00 | 1 382 638.00 | | 1 382 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 153 726.00 | 153 726.00 | | 153 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 425.00 | 443 425.00 | | 443 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 981.00 | 2 014 981.00 | | 2 014 981.00 |
VW T.V.A. | 295 519.00 | 295 519.00 | | 295 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 453.00 | 4 466 453.00 | | 4 466 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 363.00 | 38 373.00 | | 37 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 202.00 | 115 939.00 | | 111 202.00 |
ST Autres comptes | 2 488 762.00 | 2 589 267.00 | | 2 488 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 899.00 | 311 040.00 | | 12 899.00 |
YT Sous‐traitance | 9 520.00 | 4 605.00 | | 9 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 124.00 | 76 794.00 | | 91 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 270.00 | 16 083.00 | | 71 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 633.00 | 54 456.00 | | 108 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 471 432.00 | | | 1 471 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965 632.00 | | | 965 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 713 507.00 | 3 097 645.00 | | 2 713 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |