| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 457 820.00 | | 457 820.00 | 457 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 232.00 | 101 935.00 | 198 298.00 | 300 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 244.00 | 24 925.00 | 3 320.00 | 28 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 472.00 | 135 035.00 | 869 437.00 | 1 004 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 483.00 | | 154 483.00 | 154 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 033.00 | 4 650.00 | 1 224 383.00 | 1 229 033.00 |
BZ Autres créances | 496 242.00 | | 496 242.00 | 496 242.00 |
CF Disponibilités | 667 737.00 | | 667 737.00 | 667 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 695.00 | 4 650.00 | 2 576 045.00 | 2 580 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 167.00 | 139 685.00 | 3 445 482.00 | 3 585 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 645.00 | -588 839.00 | | -1 150 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 393.00 | -561 806.00 | | -222 393.00 |
DL TOTAL (I) | -1 323 038.00 | -1 100 645.00 | | -1 323 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 3 829.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 094.00 | 308 291.00 | | 674 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 008.00 | 772 810.00 | | 926 008.00 |
EA Autres dettes | 3 039 171.00 | 3 376 522.00 | | 3 039 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 296.00 | 4 466 453.00 | | 4 644 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 482.00 | 3 490 033.00 | | 3 445 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 296.00 | 4 466 453.00 | | 4 644 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 3 829.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 038 471.00 | | 7 038 471.00 | 7 038 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 038 471.00 | | 7 038 471.00 | 7 038 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 786.00 | 1 821.00 | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 560.00 | 5 003.00 | | 448 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 560.00 | 75 003.00 | | 448 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 343.00 | 339 358.00 | | 204 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 343.00 | 339 358.00 | | 204 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 217.00 | -264 355.00 | | 244 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 033.00 | 7 760 885.00 | | 7 532 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754 426.00 | 8 322 692.00 | | 7 754 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 393.00 | -561 806.00 | | -222 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 479 803.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 486.00 | | 1 123 110.00 | 743 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 862 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862 124.00 | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 124.00 | 1 004 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 995.00 | | | 465 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 491.00 | | 50 985.00 | 277 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 995.00 | 62 039.00 | | 72 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 1 809.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 630.00 | 60 230.00 | | 66 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 094.00 | 674 094.00 | | 674 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 433.00 | 205 433.00 | | 205 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 458.00 | 412 458.00 | | 412 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 171.00 | 3 039 171.00 | | 3 039 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 453.00 | 1 223 453.00 | | 1 223 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 143 380.00 | 143 380.00 | | 143 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 545.00 | 343 545.00 | | 343 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 475.00 | 1 968 475.00 | | 1 968 475.00 |
VW T.V.A. | 260 103.00 | 260 103.00 | | 260 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 296.00 | 4 644 296.00 | | 4 644 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 724.00 | 37 363.00 | | 37 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 560.00 | 111 202.00 | | 141 560.00 |
ST Autres comptes | 1 885 386.00 | 2 488 762.00 | | 1 885 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 681.00 | 12 899.00 | | 347 681.00 |
YT Sous‐traitance | 165 417.00 | 9 520.00 | | 165 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 889.00 | 91 124.00 | | 89 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 305.00 | 71 270.00 | | 41 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 029.00 | 108 633.00 | | 79 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 299 064.00 | 1 471 432.00 | | 1 299 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 162.00 | 965 632.00 | | 889 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 629 934.00 | 2 713 507.00 | | 2 629 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |