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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 3 641.00 | 4 534.00 | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 457 820.00 | | 457 820.00 | 457 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 666.00 | 12 344.00 | 62 322.00 | 74 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 244.00 | 7 080.00 | 21 165.00 | 28 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 906.00 | 23 064.00 | 545 842.00 | 568 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 635.00 | | 230 635.00 | 230 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 721.00 | 4 650.00 | 2 234 071.00 | 2 238 721.00 |
BZ Autres créances | 596 729.00 | | 596 729.00 | 596 729.00 |
CF Disponibilités | 264 326.00 | | 264 326.00 | 264 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 580.00 | 4 650.00 | 3 353 930.00 | 3 358 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 486.00 | 27 714.00 | 3 899 772.00 | 3 927 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 596.00 | | | -642 596.00 |
DL TOTAL (I) | -538 839.00 | | | -538 839.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 225.00 | | | 194 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 162.00 | | | 1 036 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 150.00 | | | 1 017 150.00 |
EA Autres dettes | 2 163 638.00 | | | 2 163 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 385.00 | | | 4 244 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 772.00 | | | 3 899 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 385.00 | | | 4 244 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 932 687.00 | 628 449.00 | 7 561 136.00 | 6 932 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 687.00 | 628 449.00 | 7 561 136.00 | 6 932 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 578 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 885.00 | | | -10 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 642.00 | | | 7 578 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 238.00 | | | 8 221 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 596.00 | | | -642 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557 191.00 | | | 557 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 974.00 | | 31 932.00 | 536 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 995.00 | | | 465 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 979.00 | | 31 932.00 | 70 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620.00 | 16 445.00 | | 6 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 2 725.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | 13 720.00 | | 5 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 225.00 | | | 194 225.00 |
6T Sur comptes clients | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 550.00 | 2 325.00 | | 196 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 162.00 | 1 036 162.00 | | 1 036 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 939.00 | 186 939.00 | | 186 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 939.00 | 339 939.00 | | 339 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163 638.00 | 2 163 638.00 | | 2 163 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 721.00 | 2 238 721.00 | | 2 238 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 969.00 | 114 969.00 | | 114 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 541.00 | 435 541.00 | | 435 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 619.00 | 2 863 619.00 | | 2 863 619.00 |
VW T.V.A. | 375 304.00 | 375 304.00 | | 375 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 385.00 | 4 244 385.00 | | 4 244 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
ST Autres comptes | 2 589 267.00 | | | 2 589 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 040.00 | | | 311 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 510 759.00 | | | 510 759.00 |
YT Sous‐traitance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 355 364.00 | | | 1 355 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085 501.00 | | | 1 085 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 097 645.00 | | | 3 097 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |