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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 722.00 | 8 278.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 1 258.00 | 5 142.00 | 6 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 550.00 | 7 980.00 | 173 570.00 | 181 550.00 |
BT Marchandises | 242 253.00 | | 242 253.00 | 242 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 118 822.00 | | 118 822.00 | 118 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 613.00 | | 386 613.00 | 386 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 163.00 | 7 980.00 | 560 183.00 | 568 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
DL TOTAL (I) | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 945.00 | | | 244 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 814.00 | | | 78 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 955.00 | | | 136 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 018.00 | | | 500 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 183.00 | | | 560 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 814.00 | | | 78 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 945.00 | 244 945.00 | | 244 945.00 |
VI Groupe et associés | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
VP Divers | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 018.00 | 500 018.00 | | 500 018.00 |