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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 717.00 | 11 866.00 | 4 851.00 | 16 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 410.00 | 3 717.00 | 14 693.00 | 18 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 293.00 | 15 584.00 | 179 709.00 | 195 293.00 |
BT Marchandises | 226 746.00 | | 226 746.00 | 226 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 165 275.00 | | 165 275.00 | 165 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 309.00 | | 410 309.00 | 410 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 602.00 | 15 584.00 | 590 018.00 | 605 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 830.00 | 58 665.00 | | 58 830.00 |
DL TOTAL (I) | 118 995.00 | 60 165.00 | | 118 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 949.00 | 244 945.00 | | 211 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 541.00 | 78 814.00 | | 81 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 682.00 | 136 955.00 | | 126 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 851.00 | 39 305.00 | | 50 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 023.00 | 500 018.00 | | 471 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 018.00 | 560 183.00 | | 590 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 550.00 | | 13 743.00 | 181 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | | 13 727.00 | 21 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 15.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980.00 | 7 604.00 | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 980.00 | 7 604.00 | | 7 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 682.00 | 126 682.00 | | 126 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 949.00 | 46 348.00 | 165 602.00 | 211 949.00 |
VI Groupe et associés | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 023.00 | 305 421.00 | 165 602.00 | 471 023.00 |