| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 275.00 | 975.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 367.00 | 15 481.00 | 886.00 | 16 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 064.00 | 24 098.00 | 30 966.00 | 55 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 847.00 | 40 854.00 | 192 993.00 | 233 847.00 |
BT Marchandises | 240 336.00 | | 240 336.00 | 240 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 280 013.00 | | 280 013.00 | 280 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 320.00 | | 560 320.00 | 560 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 167.00 | 40 854.00 | 753 314.00 | 794 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 176 516.00 | 117 345.00 | | 176 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 542.00 | 59 171.00 | | 78 542.00 |
DL TOTAL (I) | 256 709.00 | 178 166.00 | | 256 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 836.00 | 344 454.00 | | 235 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 963.00 | 76 737.00 | | 67 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 565.00 | 94 694.00 | | 126 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 241.00 | 73 828.00 | | 66 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 605.00 | 589 714.00 | | 496 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 314.00 | 767 880.00 | | 753 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 816.00 | 449 074.00 | | 332 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 197.00 | | | 234 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 233 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 71 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 095.00 | 12 109.00 | 350.00 | 29 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 1 125.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 945.00 | 10 984.00 | 350.00 | 28 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 565.00 | 126 565.00 | | 126 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UX Autres créances clients | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 836.00 | 72 046.00 | 163 789.00 | 235 836.00 |
VI Groupe et associés | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VW T.V.A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 605.00 | 332 816.00 | 163 789.00 | 496 605.00 |