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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 150.00 | 2 100.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 717.00 | 15 488.00 | 1 230.00 | 16 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 064.00 | 13 457.00 | 41 607.00 | 55 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 197.00 | 29 095.00 | 205 102.00 | 234 197.00 |
BT Marchandises | 225 395.00 | | 225 395.00 | 225 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 320 079.00 | | 320 079.00 | 320 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 778.00 | | 562 778.00 | 562 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 975.00 | 29 095.00 | 767 880.00 | 796 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 117 345.00 | 58 515.00 | | 117 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 171.00 | 58 830.00 | | 59 171.00 |
DL TOTAL (I) | 178 166.00 | 118 995.00 | | 178 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 454.00 | 211 949.00 | | 344 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 737.00 | 81 541.00 | | 76 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 694.00 | 126 682.00 | | 94 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 828.00 | 50 851.00 | | 73 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 714.00 | 471 023.00 | | 589 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 880.00 | 590 018.00 | | 767 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 074.00 | 305 421.00 | | 449 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 293.00 | | 39 169.00 | 195 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 234 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 71 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 2 250.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 127.00 | | 36 919.00 | 35 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 584.00 | 13 511.00 | | 15 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 13 361.00 | | 15 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | 1.00 | 15 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 454.00 | 203 815.00 | 140 639.00 | 344 454.00 |
VI Groupe et associés | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VW T.V.A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 714.00 | 449 074.00 | 140 639.00 | 589 714.00 |