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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 000.00 | 75 750.00 | 240 250.00 | 316 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 283.00 | 5 352.00 | 20 931.00 | 26 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 283.00 | 81 102.00 | 262 181.00 | 343 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 545.00 | | 394 545.00 | 394 545.00 |
BZ Autres créances | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CF Disponibilités | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 470.00 | | 483 470.00 | 483 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 753.00 | 81 102.00 | 745 651.00 | 826 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
DL TOTAL (I) | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 405.00 | | | 225 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 862.00 | | | 169 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 314.00 | | | 633 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 651.00 | | | 745 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 343 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 352.00 | 6 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 352.00 | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 862.00 | 169 862.00 | | 169 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 394 545.00 | 394 545.00 | | 394 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 153.00 | 53 926.00 | 167 228.00 | 221 153.00 |
VI Groupe et associés | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
VP Divers | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 884.00 | 455 884.00 | | 455 884.00 |
VW T.V.A. | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 314.00 | 466 086.00 | 167 228.00 | 633 314.00 |