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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 000.00 | 150 300.00 | 160 700.00 | 311 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 283.00 | 12 048.00 | 14 235.00 | 26 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 283.00 | 162 348.00 | 175 935.00 | 338 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 871.00 | | 359 871.00 | 359 871.00 |
BZ Autres créances | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CF Disponibilités | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 578.00 | | 453 578.00 | 453 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 861.00 | 162 348.00 | 629 513.00 | 791 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 441.00 | 62 337.00 | | 64 441.00 |
DL TOTAL (I) | 176 777.00 | 112 337.00 | | 176 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 477.00 | 225 405.00 | | 148 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 015.00 | 118 362.00 | | 90 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 424.00 | 169 862.00 | | 109 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 819.00 | 119 686.00 | | 104 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 735.00 | 633 314.00 | | 452 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 513.00 | 745 651.00 | | 629 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 735.00 | 466 086.00 | | 452 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 283.00 | | 18 472.00 | 343 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 472.00 | 338 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 472.00 | 337 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 283.00 | | 18 472.00 | 342 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 102.00 | 83 421.00 | 2 175.00 | 81 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 102.00 | 83 421.00 | 2 175.00 | 81 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
UX Autres créances clients | 359 871.00 | 359 871.00 | | 359 871.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 477.00 | 148 477.00 | | 148 477.00 |
VI Groupe et associés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 810.00 | 402 810.00 | | 402 810.00 |
VW T.V.A. | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 735.00 | 452 735.00 | | 452 735.00 |