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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 958.00 | 260 596.00 | 110 362.00 | 370 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 450.00 | 20 983.00 | 14 467.00 | 35 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 408.00 | 281 579.00 | 125 829.00 | 407 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 269.00 | | 310 269.00 | 310 269.00 |
BZ Autres créances | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CF Disponibilités | 349 863.00 | | 349 863.00 | 349 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 733.00 | | 710 733.00 | 710 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 141.00 | 281 579.00 | 836 562.00 | 1 118 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 777.00 | 57 337.00 | | 121 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 100.00 | 64 441.00 | | 23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 199 878.00 | 176 777.00 | | 199 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 474.00 | 148 477.00 | | 403 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 90 015.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 293.00 | 109 424.00 | | 136 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 332.00 | 104 819.00 | | 95 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 685.00 | 452 735.00 | | 636 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 562.00 | 629 513.00 | | 836 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 283.00 | | 69 125.00 | 338 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 283.00 | | 69 125.00 | 337 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 348.00 | 119 231.00 | | 162 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 348.00 | 119 231.00 | | 162 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 310 269.00 | 310 269.00 | | 310 269.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 474.00 | 71 066.00 | 307 011.00 | 403 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 204.00 | | | 309 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 245.00 | 349 245.00 | | 349 245.00 |
VW T.V.A. | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 685.00 | 304 277.00 | 307 011.00 | 636 685.00 |