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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 836.00 | 278 610.00 | 189 226.00 | 467 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 190.00 | 37 316.00 | 71 874.00 | 109 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 027.00 | 315 926.00 | 297 101.00 | 613 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BT Marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 085.00 | | 527 085.00 | 527 085.00 |
BZ Autres créances | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CF Disponibilités | 158 559.00 | | 158 559.00 | 158 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 578.00 | | 759 578.00 | 759 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 605.00 | 315 926.00 | 1 056 679.00 | 1 372 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 878.00 | 121 777.00 | | 144 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 839.00 | 23 100.00 | | 22 839.00 |
DL TOTAL (I) | 222 716.00 | 199 878.00 | | 222 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 987.00 | 403 474.00 | | 474 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 312.00 | 136 293.00 | | 214 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 663.00 | 95 332.00 | | 144 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 962.00 | 636 685.00 | | 833 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 679.00 | 836 562.00 | | 1 056 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 482.00 | 304 277.00 | | 473 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 579.00 | 93 595.00 | 59 248.00 | 281 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 579.00 | 93 595.00 | 59 248.00 | 281 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 312.00 | 214 312.00 | | 214 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 663.00 | 144 663.00 | | 144 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 987.00 | 114 507.00 | 360 480.00 | 474 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 809.00 | 573 809.00 | | 573 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 809.00 | 573 809.00 | | 573 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 962.00 | 473 482.00 | 360 480.00 | 833 962.00 |