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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 5 349.00 | 10 691.00 | 16 040.00 |
AH Fonds commercial | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 575.00 | 3 425.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686.00 | 1 148.00 | 2 538.00 | 3 686.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 425.00 | 7 072.00 | 83 353.00 | 90 425.00 |
BT Marchandises | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 455.00 | | 695 455.00 | 695 455.00 |
BZ Autres créances | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
CF Disponibilités | 291 299.00 | | 291 299.00 | 291 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 029.00 | | 1 064 029.00 | 1 064 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 454.00 | 7 072.00 | 1 147 382.00 | 1 154 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 088.00 | | | 153 088.00 |
DL TOTAL (I) | 253 088.00 | | | 253 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 978.00 | | | 293 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 871.00 | | | 449 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 294.00 | | | 894 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 382.00 | | | 1 147 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 323.00 | | | 524 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 519 148.00 | | 7 519 148.00 | 7 519 148.00 |
FG Production vendue services | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 528 396.00 | | 7 528 396.00 | 7 528 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 114 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 621.00 | | | 7 537 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384 533.00 | | | 7 384 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 088.00 | | | 153 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 447.00 | 90 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 247.00 | 71 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 072.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 871.00 | 449 871.00 | | 449 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 695 455.00 | 695 455.00 | | 695 455.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VC Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 595.00 | 14 554.00 | 74 766.00 | 90 595.00 |
VI Groupe et associés | 293 930.00 | | 293 930.00 | 293 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VP Divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 860.00 | 757 100.00 | 8 760.00 | 765 860.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 294.00 | 524 323.00 | 368 696.00 | 894 294.00 |