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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
AH Fonds commercial | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 717.00 | 2 283.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 4 318.00 | 2 453.00 | 6 771.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 510.00 | 22 075.00 | 69 435.00 | 91 510.00 |
BT Marchandises | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 208.00 | 2 763.00 | 620 445.00 | 623 208.00 |
BZ Autres créances | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
CF Disponibilités | 550 445.00 | | 550 445.00 | 550 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 193.00 | 2 763.00 | 1 251 430.00 | 1 254 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 703.00 | 24 838.00 | 1 320 864.00 | 1 345 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 405.00 | | | 295 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
DL TOTAL (I) | 483 108.00 | | | 483 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 321.00 | | | 297 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 444.00 | | | 440 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 756.00 | | | 837 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 864.00 | | | 1 320 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 219.00 | | | 791 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 502 196.00 | | 6 502 196.00 | 6 502 196.00 |
FG Production vendue services | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 718.00 | | 6 514 718.00 | 6 514 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 357 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 183.00 | | | 6 526 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 480.00 | | | 6 448 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 484.00 | | 3 446.00 | 89 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 91 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 10 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | | 1 946.00 | 9 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | 1 500.00 | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 471.00 | 7 604.00 | 22 075.00 | 14 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 696.00 | 5 344.00 | 16 040.00 | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 2 260.00 | 6 035.00 | 3 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 444.00 | 440 444.00 | | 440 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 618 678.00 | 618 678.00 | | 618 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VC Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 386.00 | 14 849.00 | 46 538.00 | 61 386.00 |
VI Groupe et associés | 297 321.00 | 297 321.00 | | 297 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 657.00 | 686 397.00 | 9 260.00 | 695 657.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 756.00 | 791 219.00 | 46 538.00 | 837 756.00 |