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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 10 696.00 | 5 344.00 | 16 040.00 |
AH Fonds commercial | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 146.00 | 2 854.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | 2 629.00 | 2 616.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 484.00 | 14 471.00 | 75 013.00 | 89 484.00 |
BT Marchandises | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 907.00 | 895.00 | 750 012.00 | 750 907.00 |
BZ Autres créances | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CF Disponibilités | 446 142.00 | | 446 142.00 | 446 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 146.00 | 895.00 | 1 234 251.00 | 1 235 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 630.00 | 15 366.00 | 1 309 264.00 | 1 324 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 316.00 | | | 202 316.00 |
DL TOTAL (I) | 405 405.00 | | | 405 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 929.00 | | | 388 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 411.00 | | | 144 411.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 859.00 | | | 903 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 264.00 | | | 1 309 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 503.00 | | | 842 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 508 047.00 | | 8 508 047.00 | 8 508 047.00 |
FG Production vendue services | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 513 023.00 | | 8 513 023.00 | 8 513 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 513 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 224 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 513 897.00 | | | 8 513 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 580.00 | | | 8 311 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 316.00 | | | 202 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 425.00 | | 1 559.00 | 90 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 89 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 686.00 | | 1 559.00 | 7 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 072.00 | 7 399.00 | 14 471.00 | 7 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 5 347.00 | 10 696.00 | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 2 053.00 | 3 775.00 | 1 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 929.00 | 388 929.00 | | 388 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 741 467.00 | 741 467.00 | | 741 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VC Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 079.00 | 14 723.00 | 61 356.00 | 76 079.00 |
VI Groupe et associés | 293 854.00 | 293 854.00 | | 293 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 617.00 | 769 857.00 | 8 760.00 | 778 617.00 |
VW T.V.A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 859.00 | 842 503.00 | 61 356.00 | 903 859.00 |