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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
AH Fonds commercial | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 289.00 | 1 711.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 262.00 | 5 447.00 | 3 814.00 | 9 262.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 001.00 | 23 776.00 | 71 224.00 | 95 001.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 955.00 | 2 593.00 | 1 068 361.00 | 1 070 955.00 |
BZ Autres créances | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CF Disponibilités | 361 436.00 | | 361 436.00 | 361 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 401.00 | 2 593.00 | 1 511 808.00 | 1 514 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 402.00 | 26 370.00 | 1 583 032.00 | 1 609 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 108.00 | | | 373 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 939.00 | | | 150 939.00 |
DL TOTAL (I) | 634 047.00 | | | 634 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 791.00 | | | 195 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 019.00 | | | 663 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 986.00 | | | 948 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 032.00 | | | 1 583 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 400.00 | | | 917 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 943 551.00 | | 7 943 551.00 | 7 943 551.00 |
FG Production vendue services | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 949 483.00 | | 7 949 483.00 | 7 949 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 963 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 530 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 761 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 963 794.00 | | | 7 963 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 855.00 | | | 7 812 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 939.00 | | | 150 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 510.00 | | 4 491.00 | 91 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 95 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 771.00 | | 2 491.00 | 10 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | 2 000.00 | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 075.00 | 1 701.00 | | 22 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | 1 701.00 | | 6 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 019.00 | 663 019.00 | | 663 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 219.00 | 1 068 219.00 | | 1 068 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VC Groupe et associés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 561.00 | 14 976.00 | 31 586.00 | 46 561.00 |
VI Groupe et associés | 195 791.00 | 195 791.00 | | 195 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 225.00 | 1 133 965.00 | 10 260.00 | 1 144 225.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 986.00 | 917 400.00 | 31 586.00 | 948 986.00 |