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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 026.00 | 1 707.00 | 10 319.00 | 12 026.00 |
AH Fonds commercial | 210 436.00 | | 210 436.00 | 210 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 084 383.00 | 1 439 207.00 | 2 645 176.00 | 4 084 383.00 |
AP Constructions | 243 498.00 | 215 705.00 | 27 793.00 | 243 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 597.00 | 923.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 864.00 | 242 332.00 | 95 532.00 | 337 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 181.00 | 1 899 548.00 | 2 990 633.00 | 4 890 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 702.00 | 5 270.00 | 44 432.00 | 49 702.00 |
BZ Autres créances | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
CF Disponibilités | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 842.00 | 5 270.00 | 307 572.00 | 312 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 022.00 | 1 904 817.00 | 3 298 204.00 | 5 203 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 238.00 | | | 400 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 957.00 | | | 1 690 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 380.00 | | | 2 187 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 772.00 | | | 905 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 824.00 | | | 1 110 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 204.00 | | | 3 298 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 824.00 | | | 1 110 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 671.00 | | 504 671.00 | 504 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 671.00 | | 504 671.00 | 504 671.00 |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 18 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 095.00 | | | 505 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 911.00 | | | 408 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 821.00 | | 3 558.00 | 4 986 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 200.00 | 4 890 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 306 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 200.00 | 582 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306 844.00 | | | 4 306 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 523.00 | | 3 558.00 | 679 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 690.00 | 13 147.00 | 96 289.00 | 547 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 1 456.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 232.00 | 11 691.00 | 96 289.00 | 543 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 435 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 440 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 440 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 435 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VB T. V. A. | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 905 772.00 | 905 772.00 | | 905 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 338.00 | 27 338.00 | 338.00 | 27 338.00 |
VP Divers | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 810.00 | 1 091 810.00 | | 1 091 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |