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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 650.00 | 21 390.00 | 14 260.00 | 35 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 026.00 | 9 026.00 | 3 000.00 | 12 026.00 |
AH Fonds commercial | 210 436.00 | | 210 436.00 | 210 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 084 383.00 | 1 441 548.00 | 2 642 835.00 | 4 084 383.00 |
AP Constructions | 240 085.00 | 226 486.00 | 13 599.00 | 240 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 613.00 | 27 949.00 | 13 664.00 | 41 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 225.00 | 283 805.00 | 70 420.00 | 354 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 675.00 | 2 010 204.00 | 2 970 473.00 | 4 980 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 914.00 | 502.00 | 25 412.00 | 25 914.00 |
BZ Autres créances | 37 800.00 | 2 730.00 | 35 071.00 | 37 800.00 |
CF Disponibilités | 587 427.00 | | 587 427.00 | 587 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 856.00 | 3 232.00 | 685 625.00 | 688 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 532.00 | 2 013 434.00 | 3 656 099.00 | 5 669 532.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 238.00 | 400 238.00 | | 400 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 957.00 | 1 690 957.00 | | 1 690 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
DH Report à nouveau | 138 749.00 | 223 188.00 | | 138 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696.00 | -84 439.00 | | 2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 388.00 | 2 241 692.00 | | 2 244 388.00 |
DP Provisions pour risques | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 706.00 | 306 309.00 | | 305 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 899.00 | 763 899.00 | | 763 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 505.00 | 41 868.00 | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 014.00 | 116 189.00 | | 197 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 861.00 | 83 815.00 | | 77 861.00 |
EA Autres dettes | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 737.00 | 1 312 080.00 | | 1 373 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 099.00 | 3 591 746.00 | | 3 656 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 452 708.00 | | 452 708.00 | 452 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 714.00 | | 452 714.00 | 452 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 12 465.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 12 465.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 809.00 | 741 883.00 | | 618 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 114.00 | 826 323.00 | | 616 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 696.00 | -84 439.00 | | 2 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 155.00 | | 21 521.00 | 4 959 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 980 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 306 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306 844.00 | | | 4 306 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 162.00 | | 21 521.00 | 616 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 441.00 | 33 207.00 | | 536 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 532.00 | 8 431.00 | | 28 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 909.00 | 24 776.00 | | 507 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 419.00 | 251.00 | 11 168.00 | 11 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 148.00 | 251.00 | 11 168.00 | 1 449 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 122.00 | 251.00 | 11 168.00 | 1 487 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 014.00 | 197 014.00 | | 197 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
VB T. V. A. | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 706.00 | | 305 706.00 | 305 706.00 |
VI Groupe et associés | 763 899.00 | 763 899.00 | | 763 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 256.00 | 94 226.00 | 1 030.00 | 95 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 232.00 | 1 058 526.00 | 305 706.00 | 1 364 232.00 |