| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 650.00 | 7 130.00 | 28 520.00 | 35 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 026.00 | 4 716.00 | 7 310.00 | 12 026.00 |
AH Fonds commercial | 210 436.00 | | 210 436.00 | 210 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 084 383.00 | 1 440 517.00 | 2 643 866.00 | 4 084 383.00 |
AP Constructions | 240 085.00 | 217 325.00 | 22 760.00 | 240 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 795.00 | 725.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 198.00 | 262 768.00 | 94 430.00 | 357 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 796.00 | 1 933 251.00 | 3 008 545.00 | 4 941 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BT Marchandises | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 070.00 | 11 168.00 | 27 902.00 | 39 070.00 |
BZ Autres créances | 45 564.00 | 2 981.00 | 42 583.00 | 45 564.00 |
CF Disponibilités | 280 982.00 | | 280 982.00 | 280 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 168.00 | 14 148.00 | 384 020.00 | 398 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 964.00 | 1 947 399.00 | 3 392 565.00 | 5 339 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 238.00 | 400 238.00 | | 400 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 957.00 | 1 690 957.00 | | 1 690 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DH Report à nouveau | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 751.00 | 96 184.00 | | 138 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 131.00 | 2 187 380.00 | | 2 326 131.00 |
DP Provisions pour risques | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 254.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 099.00 | 905 772.00 | | 760 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 167.00 | 19 015.00 | | 57 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 995.00 | 125 041.00 | | 134 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 823.00 | 60 701.00 | | 75 823.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 461.00 | 1 110 824.00 | | 1 028 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 565.00 | 3 298 204.00 | | 3 392 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 461.00 | 1 110 824.00 | | 1 028 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 887.00 | | 1 225 887.00 | 1 225 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 887.00 | | 1 225 887.00 | 1 225 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 974.00 | |
GE Autres charges | | | 79 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 3 911.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -3 911.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 591.00 | 39 617.00 | | 44 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 169.00 | 505 095.00 | | 1 243 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 418.00 | 408 911.00 | | 1 104 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 751.00 | 96 184.00 | | 138 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 180.00 | | 62 015.00 | 4 890 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 650.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 399.00 | 4 941 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 306 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 094.00 | 598 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306 844.00 | | | 4 306 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 881.00 | | 26 015.00 | 582 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 350.00 | 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 548.00 | 43 797.00 | 10 094.00 | 464 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 130.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | 4 319.00 | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 634.00 | 32 348.00 | 10 094.00 | 458 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 974.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 270.00 | 6 354.00 | 456.00 | 5 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440 270.00 | 9 334.00 | 456.00 | 1 440 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 270.00 | 47 308.00 | 456.00 | 1 440 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 995.00 | 134 995.00 | | 134 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VB T. V. A. | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 760 099.00 | 760 099.00 | | 760 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VP Divers | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
VW T.V.A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 293.00 | 971 293.00 | | 971 293.00 |