| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 650.00 | 14 260.00 | 21 390.00 | 35 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 026.00 | 7 725.00 | 4 301.00 | 12 026.00 |
AH Fonds commercial | 210 436.00 | | 210 436.00 | 210 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 084 383.00 | 1 441 548.00 | 2 642 835.00 | 4 084 383.00 |
AP Constructions | 240 085.00 | 222 069.00 | 18 016.00 | 240 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 613.00 | 22 189.00 | 19 424.00 | 41 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 464.00 | 263 651.00 | 70 813.00 | 334 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 155.00 | 1 971 441.00 | 2 987 714.00 | 4 959 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 569.00 | 11 419.00 | 14 150.00 | 25 569.00 |
BZ Autres créances | 38 892.00 | 2 730.00 | 36 162.00 | 38 892.00 |
CF Disponibilités | 517 714.00 | | 517 714.00 | 517 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 180.00 | 14 148.00 | 604 032.00 | 618 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 335.00 | 1 985 589.00 | 3 591 746.00 | 5 577 335.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 238.00 | 400 238.00 | | 400 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 957.00 | 1 690 957.00 | | 1 690 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | 4 809.00 | | 11 747.00 |
DH Report à nouveau | 223 188.00 | 91 375.00 | | 223 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 439.00 | 138 751.00 | | -84 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 692.00 | 2 326 130.00 | | 2 241 692.00 |
DP Provisions pour risques | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 309.00 | 376.00 | | 306 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 899.00 | 760 099.00 | | 763 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 868.00 | 57 167.00 | | 41 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 189.00 | 134 995.00 | | 116 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 815.00 | 75 825.00 | | 83 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 080.00 | 1 028 462.00 | | 1 312 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 746.00 | 3 392 566.00 | | 3 591 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 705 544.00 | | 705 544.00 | 705 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 544.00 | | 705 544.00 | 705 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 276.00 | |
GE Autres charges | | | 59 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 465.00 | 3 004.00 | | 12 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 465.00 | 3 004.00 | | 12 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 465.00 | -31.00 | | 12 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 880.00 | 1 243 170.00 | | 741 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 319.00 | 1 104 420.00 | | 826 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 439.00 | 138 750.00 | | -84 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 796.00 | | 17 857.00 | 4 941 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 959 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 306 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306 844.00 | | | 4 306 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 803.00 | | 17 358.00 | 598 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 252.00 | 38 190.00 | | 498 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | 4 039.00 | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 889.00 | 27 021.00 | | 480 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 149.00 | | | 1 449 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 123.00 | | | 1 487 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
VB T. V. A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 309.00 | | 306 309.00 | 306 309.00 |
VI Groupe et associés | 763 899.00 | 763 899.00 | | 763 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 377.00 | 80 220.00 | 14 156.00 | 94 377.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 212.00 | 963 903.00 | 306 309.00 | 1 270 212.00 |