| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 988.00 | 15 443.00 | 545.00 | 15 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 762.00 | 32 466.00 | 20 296.00 | 52 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 746.00 | 49 345.00 | 39 401.00 | 88 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 379.00 | | 257 379.00 | 257 379.00 |
BN En cours de production de biens | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 061.00 | 28 243.00 | 580 818.00 | 609 061.00 |
BZ Autres créances | 106 411.00 | | 106 411.00 | 106 411.00 |
CF Disponibilités | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 257.00 | 28 243.00 | 1 120 013.00 | 1 148 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 003.00 | 77 588.00 | 1 159 415.00 | 1 237 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 693.00 | | | 309 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
DL TOTAL (I) | 614 167.00 | | | 614 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 714.00 | | | 238 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
EA Autres dettes | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 247.00 | | | 545 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 415.00 | | | 1 159 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 162.00 | | | 530 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 774.00 | | 1 659 774.00 | 1 659 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 774.00 | | 1 659 774.00 | 1 659 774.00 |
FM Production stockée | | | 31 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 418.00 | | | -8 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 475.00 | | | 1 753 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 201.00 | | | 1 726 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 958.00 | | 13 053.00 | 108 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 7 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 266.00 | 88 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 166.00 | 68 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 863.00 | | 13 053.00 | 86 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 162.00 | 11 781.00 | 12 599.00 | 50 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 728.00 | 11 781.00 | 12 599.00 | 48 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 714.00 | 238 714.00 | | 238 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 1 800.00 | 1 650.00 | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 061.00 | 609 061.00 | | 609 061.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 674.00 | 16 589.00 | 15 085.00 | 31 674.00 |
VI Groupe et associés | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 111.00 | 726 461.00 | 3 650.00 | 730 111.00 |
VW T.V.A. | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 247.00 | 530 162.00 | 15 085.00 | 545 247.00 |