| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 6 650.00 | 29.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 655.00 | 43 007.00 | 23 648.00 | 66 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 894.00 | 49 657.00 | 41 237.00 | 90 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 111.00 | | 311 111.00 | 311 111.00 |
BN En cours de production de biens | 313 046.00 | | 313 046.00 | 313 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 318.00 | 21 238.00 | 788 080.00 | 809 318.00 |
BZ Autres créances | 477 183.00 | | 477 183.00 | 477 183.00 |
CF Disponibilités | 129 982.00 | | 129 982.00 | 129 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 114.00 | 21 238.00 | 2 034 876.00 | 2 056 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 009.00 | 70 895.00 | 2 076 113.00 | 2 147 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 693.00 | | | 309 693.00 |
DG Autres réserves | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
DL TOTAL (I) | 682 187.00 | | | 682 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 134.00 | | | 451 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 635.00 | | | 758 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 915.00 | | | 146 915.00 |
EA Autres dettes | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 927.00 | | | 1 393 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 113.00 | | | 2 076 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 201.00 | | | 1 291 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 663.00 | | 2 417 663.00 | 2 417 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 663.00 | | 2 417 663.00 | 2 417 663.00 |
FM Production stockée | | | 218 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 391.00 | | | 2 672 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 262.00 | | | 2 600 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 694.00 | | 1 200.00 | 89 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | 1 200.00 | 4 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 832.00 | 9 825.00 | | 39 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 832.00 | 9 825.00 | | 39 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 635.00 | 758 635.00 | | 758 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 809 318.00 | 809 318.00 | | 809 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VC Groupe et associés | 261 703.00 | 261 703.00 | | 261 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 134.00 | 348 408.00 | 102 726.00 | 451 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 356.00 | | | 141 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 545.00 | 149 545.00 | | 149 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 175.00 | 1 301 975.00 | 3 200.00 | 1 305 175.00 |
VW T.V.A. | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 927.00 | 1 291 201.00 | 102 726.00 | 1 393 927.00 |