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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 6 521.00 | 158.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 655.00 | 33 311.00 | 33 344.00 | 66 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 694.00 | 39 832.00 | 49 862.00 | 89 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 740.00 | | 267 740.00 | 267 740.00 |
BN En cours de production de biens | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 809.00 | 20 546.00 | 725 263.00 | 745 809.00 |
BZ Autres créances | 218 063.00 | | 218 063.00 | 218 063.00 |
CF Disponibilités | 142 347.00 | | 142 347.00 | 142 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 089.00 | 20 546.00 | 1 461 543.00 | 1 482 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 783.00 | 60 378.00 | 1 511 405.00 | 1 571 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 693.00 | | | 309 693.00 |
DG Autres réserves | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
DL TOTAL (I) | 674 317.00 | | | 674 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 364.00 | | | 275 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 345.00 | | | 377 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 106.00 | | | 173 106.00 |
EA Autres dettes | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 087.00 | | | 837 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 405.00 | | | 1 511 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 171.00 | | | 818 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899 814.00 | | 2 899 814.00 | 2 899 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 814.00 | | 2 899 814.00 | 2 899 814.00 |
FM Production stockée | | | -139 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 962.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 171.00 | | | -7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 631.00 | | | 2 812 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 164.00 | | | 2 734 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 351.00 | | 1 675.00 | 91 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 89 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 73 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 991.00 | | 1 675.00 | 74 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 270.00 | 10 394.00 | 1 833.00 | 31 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 270.00 | 10 394.00 | 1 833.00 | 31 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 745 809.00 | 745 809.00 | | 745 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VC Groupe et associés | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 774.00 | 977 774.00 | 2 000.00 | 979 774.00 |