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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 735 470.00 | 3 223 121.00 | 3 512 349.00 | 6 735 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 094.00 | 49 974.00 | 8 120.00 | 58 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 110.00 | 7 578.00 | 10 532.00 | 18 110.00 |
AN Terrains | 664 212.00 | 70 643.00 | 593 569.00 | 664 212.00 |
AP Constructions | 3 054 233.00 | 1 807 392.00 | 1 246 841.00 | 3 054 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 762.00 | 89 001.00 | 1 761.00 | 90 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 231.00 | 515 078.00 | 79 153.00 | 594 231.00 |
BF Prêts | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390 772.00 | | 2 390 772.00 | 2 390 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 977 958.00 | 2 545 707.00 | 37 432 252.00 | 39 977 958.00 |
BN En cours de production de biens | 1 659 412.00 | 109 087.00 | 1 550 326.00 | 1 659 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 857.00 | | 388 857.00 | 388 857.00 |
BZ Autres créances | 9 406 010.00 | 154 845.00 | 9 251 165.00 | 9 406 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 3 079 942.00 | | 3 079 942.00 | 3 079 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 908 378.00 | 154 845.00 | 12 753 533.00 | 12 908 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 886 336.00 | 2 700 552.00 | 50 185 785.00 | 52 886 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
CU Autres participations | 33 104 138.00 | 6 041.00 | 33 098 097.00 | 33 104 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | 16 250 000.00 | | 16 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 972.00 | 650 972.00 | | 650 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423 532.00 | 1 319 839.00 | | 1 423 532.00 |
DG Autres réserves | 20 563 609.00 | 18 593 456.00 | | 20 563 609.00 |
DH Report à nouveau | 1 721 125.00 | 1 721 125.00 | | 1 721 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 697.00 | 2 073 845.00 | | 1 300 697.00 |
DL TOTAL (I) | 41 909 935.00 | 40 609 238.00 | | 41 909 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 696.00 | 115 396.00 | | 71 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 437.00 | 4 470 450.00 | | 3 426 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039 588.00 | 2 894 014.00 | | 3 039 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 058.00 | 261 182.00 | | 270 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 811.00 | 465 945.00 | | 533 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 005 955.00 | 866 944.00 | | 1 005 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 275 849.00 | 8 998 135.00 | | 8 275 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 185 785.00 | 49 607 372.00 | | 50 185 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 908 477.00 | 5 580 808.00 | | 5 908 477.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 364 772.00 | 1 337 891.00 | | 2 364 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 479 579.00 | | 4 479 579.00 | 4 479 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 579.00 | | 4 479 579.00 | 4 479 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 547 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 004.00 | | | 421 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 004.00 | 156 026.00 | | 421 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 004.00 | 48 251.00 | | -421 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 940.00 | -88 123.00 | | -144 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 911.00 | 5 533 469.00 | | 5 687 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 213.00 | 3 459 623.00 | | 4 387 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 697.00 | 2 073 845.00 | | 1 300 697.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 72 115.00 | 52 627.00 | | 72 115.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -28 994.00 | 10 932.00 | | -28 994.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 454 104.00 | 1 356 060.00 | | 2 454 104.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 89 332.00 | 18 169.00 | | 89 332.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 364 772.00 | 1 337 891.00 | | 2 364 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 750 894.00 | | 8 610.00 | 40 750 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779 400.00 | 35 498 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 546.00 | 39 977 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 4 403 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 974.00 | | 8 610.00 | 4 396 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 277 716.00 | | | 36 277 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 438.00 | 198 373.00 | 2 146.00 | 2 343 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 906.00 | 8 646.00 | | 48 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 533.00 | 189 727.00 | 2 146.00 | 2 294 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 058.00 | 270 058.00 | | 270 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 675.00 | 160 675.00 | | 160 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 955.00 | 1 005 955.00 | | 1 005 955.00 |
UP Prêts | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390 772.00 | | 2 390 772.00 | 2 390 772.00 |
UX Autres créances clients | 388 857.00 | 388 857.00 | | 388 857.00 |
VB T. V. A. | 102 829.00 | 102 829.00 | | 102 829.00 |
VC Groupe et associés | 6 552 909.00 | 6 552 909.00 | | 6 552 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 426 437.00 | 1 059 065.00 | 2 367 373.00 | 3 426 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 039 588.00 | 3 039 588.00 | | 3 039 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 985.00 | | | 1 040 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301 197.00 | 2 301 197.00 | | 2 301 197.00 |
VP Divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 591.00 | 446 591.00 | | 446 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 207 523.00 | 9 816 751.00 | 2 390 772.00 | 12 207 523.00 |
VW T.V.A. | 207 891.00 | 207 891.00 | | 207 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 849.00 | 5 908 477.00 | 2 367 373.00 | 8 275 849.00 |