| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 579 383.00 | 3 415 935.00 | 4 163 448.00 | 7 579 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | 9 898.00 | 8 571.00 | 18 469.00 |
AN Terrains | 664 212.00 | 104 299.00 | 559 913.00 | 664 212.00 |
AP Constructions | 3 058 903.00 | 2 073 512.00 | 985 391.00 | 3 058 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 498.00 | 93 068.00 | 13 429.00 | 106 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 005.00 | 540 850.00 | 199 155.00 | 740 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 407 299.00 | | 407 299.00 | 407 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395 311.00 | | 2 395 311.00 | 2 395 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 167 954.00 | 3 079 721.00 | 39 088 233.00 | 42 167 954.00 |
BN En cours de production de biens | 1 421 198.00 | 144 328.00 | 1 276 870.00 | 1 421 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 521.00 | 86 479.00 | 204 042.00 | 290 521.00 |
BZ Autres créances | 9 976 174.00 | | 9 976 174.00 | 9 976 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 2 587 147.00 | | 2 587 147.00 | 2 587 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 880 666.00 | 86 479.00 | 12 794 187.00 | 12 880 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 048 620.00 | 3 166 199.00 | 51 882 421.00 | 55 048 620.00 |
CU Autres participations | 35 126 464.00 | 200 000.00 | 34 926 464.00 | 35 126 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | 16 250 000.00 | | 16 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 972.00 | 650 972.00 | | 650 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574 207.00 | 1 488 567.00 | | 1 574 207.00 |
DG Autres réserves | 23 426 414.00 | 21 799 271.00 | | 23 426 414.00 |
DH Report à nouveau | 1 721 125.00 | 1 721 125.00 | | 1 721 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 646.00 | 1 712 782.00 | | 467 646.00 |
DL TOTAL (I) | 44 090 363.00 | 43 622 718.00 | | 44 090 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 134.00 | 71 696.00 | | 57 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 555.00 | 3 072 010.00 | | 2 171 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 956.00 | 3 891 788.00 | | 4 398 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 585.00 | 377 347.00 | | 305 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 799.00 | 482 787.00 | | 586 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 337.00 | 500.00 | | 7 337.00 |
EA Autres dettes | 321 825.00 | 1 099 134.00 | | 321 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 186.00 | 276 322.00 | | 563 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 792 058.00 | 8 923 565.00 | | 7 792 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 882 421.00 | 52 546 283.00 | | 51 882 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 699 155.00 | 7 021 754.00 | | 6 699 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 398 956.00 | | | 4 398 956.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 372 905.00 | -636 001.00 | | -1 372 905.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 191 710.00 | 42 199.00 | | 191 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 339 172.00 | |
FG Production vendue services | 4 179 543.00 | | 4 179 543.00 | 4 179 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 543.00 | | 4 179 543.00 | 4 179 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 953 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 479.00 | |
GE Autres charges | | | 818 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 593.00 | 70.00 | | 157 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 041.00 | 65.00 | | 6 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 634.00 | 135.00 | | 163 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 789.00 | -135.00 | | -8 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 818.00 | -153 508.00 | | -8 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 011.00 | 6 607 870.00 | | 5 137 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 365.00 | 4 895 087.00 | | 4 669 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 646.00 | 1 712 782.00 | | 467 646.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -192 814.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 618.00 | 4 914.00 | | 618.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 331 601.00 | -660 445.00 | | -1 331 601.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 41 304.00 | -24 444.00 | | 41 304.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 372 905.00 | -636 001.00 | | -1 372 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 235 823.00 | | 946 318.00 | 41 235 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 041.00 | 37 521 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 9 188.00 | 42 167 954.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 147.00 | 4 569 617.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 547.00 | | 147 217.00 | 4 430 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 728 714.00 | | 799 102.00 | 36 728 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730 874.00 | 151 994.00 | 3 147.00 | 2 730 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 218.00 | 1 773.00 | | 66 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 656.00 | 150 220.00 | 3 147.00 | 2 664 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 886.00 | 286 479.00 | 160 886.00 | 160 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 886.00 | 286 479.00 | 160 886.00 | 160 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 479.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 6 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 585.00 | 305 585.00 | | 305 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 544.00 | 177 544.00 | | 177 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 324.00 | 225 324.00 | | 225 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 825.00 | 321 825.00 | | 321 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395 311.00 | | 2 395 311.00 | 2 395 311.00 |
UX Autres créances clients | 186 747.00 | 186 747.00 | | 186 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
VB T. V. A. | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VC Groupe et associés | 6 388 484.00 | 6 388 484.00 | | 6 388 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 555.00 | 1 078 653.00 | 1 037 610.00 | 2 171 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 398 956.00 | 4 398 956.00 | | 4 398 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 885.00 | | | 902 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403 748.00 | 3 403 748.00 | | 3 403 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 673 734.00 | 10 278 423.00 | 2 395 311.00 | 12 673 734.00 |
VW T.V.A. | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 058.00 | 6 699 155.00 | 1 037 610.00 | 7 792 058.00 |