| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 163 448.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 46 597 463.00 | |
AN Terrains | 664 212.00 | 121 004.00 | 543 208.00 | 664 212.00 |
AP Constructions | 3 058 903.00 | 2 143 289.00 | 915 613.00 | 3 058 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 498.00 | 94 709.00 | 11 789.00 | 106 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 947.00 | 560 598.00 | 191 349.00 | 751 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 310 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 070 932.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 108 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 806 668.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 933 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 317 671.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 240 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 33 406 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 84 477 193.00 | |
CU Autres participations | 35 126 464.00 | 200 000.00 | 34 926 464.00 | 35 126 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | 16 250 000.00 | | 16 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 972.00 | 650 972.00 | | 650 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625 000.00 | 1 574 207.00 | | 1 625 000.00 |
DG Autres réserves | 17 519 203.00 | 18 913 951.00 | | 17 519 203.00 |
DH Report à nouveau | 1 721 125.00 | 1 721 125.00 | | 1 721 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 236.00 | 467 646.00 | | 138 236.00 |
DL TOTAL (I) | 28 524 565.00 | 34 442 018.00 | | 28 524 565.00 |
DP Provisions pour risques | 487 403.00 | 57 134.00 | | 487 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 118 792.00 | 4 582 752.00 | | 4 118 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 470.00 | 2 171 555.00 | | 1 097 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 013 081.00 | 43 996 895.00 | | 34 013 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 650.00 | 2 572 451.00 | | 2 648 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 424.00 | 586 799.00 | | 520 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 441.00 | 7 337.00 | | 14 441.00 |
EA Autres dettes | 14 820 834.00 | 13 021 287.00 | | 14 820 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 482 565.00 | 59 590 633.00 | | 51 482 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 477 193.00 | 98 807 114.00 | | 84 477 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 361.00 | 6 699 155.00 | | 5 760 361.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 895 610.00 | -1 372 905.00 | | -5 895 610.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 351 272.00 | 191 711.00 | | 351 272.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 351 272.00 | 191 711.00 | | 351 272.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 631 389.00 | 4 525 618.00 | | 3 631 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 040 455.00 | |
FG Production vendue services | 2 852 164.00 | | 2 852 164.00 | 2 852 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 040 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 678 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 829 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 045 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 869 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 383 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 705 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 854 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 629.00 | 546 006.00 | | 250 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 629.00 | 546 006.00 | | 250 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 384.00 | 542 815.00 | | 631 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 384.00 | 542 815.00 | | 631 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 754.00 | 3 191.00 | | -380 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252 252.00 | 408 341.00 | | 2 252 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 168.00 | 5 137 011.00 | | 3 032 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 932.00 | 4 669 365.00 | | 2 893 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 236.00 | 467 646.00 | | 138 236.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 983 405.00 | -1 264 046.00 | | -4 983 405.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 713 027.00 | -1 331 601.00 | | -5 713 027.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 182 583.00 | 41 304.00 | | 182 583.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 895 610.00 | -1 372 905.00 | | -5 895 610.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 167 954.00 | | 16 834.00 | 42 167 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 37 521 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 42 180 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 77 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 4 581 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 562.00 | | 920.00 | 76 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 617.00 | | 15 914.00 | 4 569 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 521 774.00 | | | 37 521 774.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 721.00 | 113 063.00 | 4 154.00 | 2 879 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 991.00 | 1 221.00 | 182.00 | 67 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 729.00 | 111 842.00 | 3 972.00 | 2 811 729.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 479.00 | | | 286 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 479.00 | | | 286 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400 000.00 | 680 000.00 | 2 720 000.00 | 3 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 729.00 | 250 729.00 | | 250 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 603.00 | 171 603.00 | | 171 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 986.00 | 171 617.00 | 50 369.00 | 221 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 195.00 | 605 195.00 | | 605 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395 257.00 | | 2 395 257.00 | 2 395 257.00 |
UX Autres créances clients | 197 132.00 | 197 132.00 | | 197 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
VB T. V. A. | 135 092.00 | 135 092.00 | | 135 092.00 |
VC Groupe et associés | 7 543 917.00 | 7 543 917.00 | | 7 543 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 470.00 | 432 798.00 | 664 672.00 | 1 097 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 307 143.00 | 3 307 143.00 | | 3 307 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 702.00 | | | 1 069 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649 993.00 | 2 649 993.00 | | 2 649 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 103 881.00 | 10 708 624.00 | 2 395 257.00 | 13 103 881.00 |
VW T.V.A. | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 195 403.00 | 5 760 361.00 | 3 435 041.00 | 9 195 403.00 |