| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 205 589.00 | 3 223 121.00 | 3 789 654.00 | 7 205 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 094.00 | 57 488.00 | 605.00 | 58 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | 8 730.00 | 9 739.00 | 18 469.00 |
AN Terrains | 664 212.00 | 87 594.00 | 576 618.00 | 664 212.00 |
AP Constructions | 3 058 903.00 | 1 961 502.00 | 1 097 401.00 | 3 058 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 498.00 | 90 648.00 | 15 850.00 | 106 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 935.00 | 524 912.00 | 71 023.00 | 595 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 395 227.00 | | 2 395 227.00 | 2 395 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 235 823.00 | 2 736 915.00 | 38 498 909.00 | 41 235 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 314.00 | | 257 314.00 | 257 314.00 |
BZ Autres créances | 10 697 267.00 | 154 845.00 | 10 542 422.00 | 10 697 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 3 212 278.00 | | 3 212 278.00 | 3 212 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 202 219.00 | 154 845.00 | 14 047 374.00 | 14 202 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 438 042.00 | 2 891 760.00 | 52 546 283.00 | 55 438 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
CU Autres participations | 34 333 487.00 | 6 041.00 | 34 327 446.00 | 34 333 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | 16 250 000.00 | | 16 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 972.00 | 650 972.00 | | 650 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488 567.00 | 1 423 532.00 | | 1 488 567.00 |
DG Autres réserves | 21 799 271.00 | 20 563 609.00 | | 21 799 271.00 |
DH Report à nouveau | 1 721 125.00 | 1 721 125.00 | | 1 721 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 782.00 | 1 300 697.00 | | 1 712 782.00 |
DL TOTAL (I) | 43 622 718.00 | 41 909 935.00 | | 43 622 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 010.00 | 3 426 437.00 | | 3 072 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891 788.00 | 3 039 588.00 | | 3 891 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 347.00 | 270 058.00 | | 377 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 787.00 | 533 811.00 | | 482 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 099 134.00 | 1 005 955.00 | | 1 099 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 322.00 | 294 350.00 | | 276 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 923 565.00 | 8 275 849.00 | | 8 923 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 546 283.00 | 50 185 785.00 | | 52 546 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 021 754.00 | 5 908 477.00 | | 7 021 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 891 788.00 | | | 3 891 788.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -636 001.00 | 2 364 771.00 | | -636 001.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 610 532.00 | | 4 610 532.00 | 4 610 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 532.00 | | 4 610 532.00 | 4 610 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 962 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 942 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 421 004.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 421 004.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -421 004.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 508.00 | -144 940.00 | | -153 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 870.00 | 5 687 911.00 | | 6 607 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 087.00 | 4 387 213.00 | | 4 895 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 782.00 | 1 300 697.00 | | 1 712 782.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -660 445.00 | 2 454 103.00 | | -660 445.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -24 444.00 | 89 332.00 | | -24 444.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -636 001.00 | 2 364 771.00 | | -636 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 977 958.00 | | 1 267 716.00 | 39 977 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 407.00 | 36 728 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 851.00 | 41 235 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 444.00 | 4 430 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 204.00 | | 359.00 | 76 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 438.00 | | 33 554.00 | 4 403 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 498 317.00 | | 1 233 804.00 | 35 498 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 666.00 | 197 588.00 | 6 380.00 | 2 539 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 552.00 | 8 666.00 | | 57 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 114.00 | 188 922.00 | 6 380.00 | 2 482 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 347.00 | 377 347.00 | | 377 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 199.00 | 180 199.00 | | 180 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 644.00 | 135 644.00 | | 135 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 134.00 | 1 099 134.00 | | 1 099 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395 227.00 | | 2 395 227.00 | 2 395 227.00 |
UX Autres créances clients | 257 314.00 | 257 314.00 | | 257 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 166 762.00 | 166 762.00 | | 166 762.00 |
VC Groupe et associés | 6 744 141.00 | 6 744 141.00 | | 6 744 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072 010.00 | 1 170 199.00 | 1 736 742.00 | 3 072 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 891 788.00 | 3 891 788.00 | | 3 891 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 838.00 | | | 1 101 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436 790.00 | 3 436 790.00 | | 3 436 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 617.00 | 340 617.00 | | 340 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 370 076.00 | 10 974 849.00 | 2 395 227.00 | 13 370 076.00 |
VW T.V.A. | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 923 565.00 | 7 021 754.00 | 1 736 742.00 | 8 923 565.00 |