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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 648.00 | 25 763.00 | 25 886.00 | 51 648.00 |
040 Immobilisations financières | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 051.00 | 25 763.00 | 357 288.00 | 383 051.00 |
060 Stock marchandises | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
072 Créances – Autres | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 329.00 | | 120 329.00 | 120 329.00 |
084 Disponibilités | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 838.00 | | 180 838.00 | 180 838.00 |
110 Total général Actif | 563 888.00 | 25 763.00 | 538 126.00 | 563 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 435 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 705 034.00 | | | 705 034.00 |
230 Autres produits | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 781.00 | | | 712 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 263.00 | | | 342 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
242 Autres charges externes. | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 558.00 | | | 151 558.00 |
252 Charges sociales | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 581.00 | | | 684 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
280 Produits financiers | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 688.00 | | | 688.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 046.00 | | | 368 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 570.00 | | | 39 570.00 |