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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 800.00 | 63 535.00 | 18 265.00 | 81 800.00 |
040 Immobilisations financières | 279 189.00 | | 279 189.00 | 279 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 989.00 | 63 535.00 | 459 454.00 | 522 989.00 |
060 Stock marchandises | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
072 Créances – Autres | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
084 Disponibilités | 300 061.00 | | 300 061.00 | 300 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 374.00 | | 376 374.00 | 376 374.00 |
110 Total général Actif | 899 363.00 | 63 535.00 | 835 828.00 | 899 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 540 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 609 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 795 955.00 | | | 795 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 571.00 | | | 811 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 832.00 | | | 391 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -723.00 | | | -723.00 |
242 Autres charges externes. | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 917.00 | | | 189 917.00 |
252 Charges sociales | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 531.00 | | | 741 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
280 Produits financiers | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 339.00 | | | 419 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 723.00 | | | 54 723.00 |