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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 800.00 | 38 260.00 | 43 540.00 | 81 800.00 |
040 Immobilisations financières | 172 069.00 | | 172 069.00 | 172 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 869.00 | 38 260.00 | 377 609.00 | 415 869.00 |
060 Stock marchandises | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
072 Créances – Autres | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
084 Disponibilités | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 367.00 | | 181 367.00 | 181 367.00 |
110 Total général Actif | 597 237.00 | 38 260.00 | 558 977.00 | 597 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 462 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 759 933.00 | | | 759 933.00 |
230 Autres produits | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 389.00 | | | 762 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 561.00 | | | 352 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 864.00 | | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 868.00 | | | 145 868.00 |
252 Charges sociales | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 485.00 | | | 708 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
280 Produits financiers | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 783.00 | | | 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 051.00 | | | 383 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 766.00 | | | 50 766.00 |