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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 565.00 | 841.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 393.00 | 50 684.00 | 29 710.00 | 80 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 169.00 | | 171 169.00 | 171 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 339.00 | 51 249.00 | 368 089.00 | 419 339.00 |
BT Marchandises | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BZ Autres créances | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 111.00 | | 150 111.00 | 150 111.00 |
CF Disponibilités | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 253.00 | | 240 253.00 | 240 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 592.00 | 51 249.00 | 608 342.00 | 659 592.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 508 776.00 | 462 401.00 | | 508 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 699.00 | 46 375.00 | | 31 699.00 |
DL TOTAL (I) | 549 275.00 | 517 576.00 | | 549 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975.00 | 5 425.00 | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 15 059.00 | | 21 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 253.00 | 19 967.00 | | 32 253.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 068.00 | 41 400.00 | | 59 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 342.00 | 558 977.00 | | 608 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 543.00 | | 644 543.00 | 644 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 543.00 | | 644 543.00 | 644 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 233.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 233.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 2 042.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 2 042.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -1 809.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 8 651.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 811.00 | 762 623.00 | | 650 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 051.00 | 719 272.00 | | 621 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 761.00 | 43 351.00 | | 29 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 869.00 | | 3 469.00 | 415 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 069.00 | | 3 469.00 | 172 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 260.00 | 12 989.00 | | 38 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 260.00 | 12 989.00 | | 38 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 169.00 | | 171 169.00 | 171 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VI Groupe et associés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 410.00 | 24 971.00 | 175 438.00 | 200 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |