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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 946.00 | 105 946.00 | | 105 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 427.00 | 1 377 351.00 | 37 075.00 | 1 414 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 492.00 | 1 487 417.00 | 37 075.00 | 1 524 492.00 |
BT Marchandises | 200 595.00 | 35 880.00 | 164 715.00 | 200 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 851.00 | 2 178.00 | 3 673.00 | 5 851.00 |
BZ Autres créances | 116 405.00 | | 116 405.00 | 116 405.00 |
CF Disponibilités | 266 283.00 | | 266 283.00 | 266 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 059.00 | 38 058.00 | 558 001.00 | 596 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 551.00 | 1 525 475.00 | 595 077.00 | 2 120 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 608.00 | 16 000.00 | | 514 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 302 881.00 | | |
DH Report à nouveau | -276 200.00 | | | -276 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 513.00 | -579 081.00 | | -812 513.00 |
DL TOTAL (I) | -574 105.00 | -260 200.00 | | -574 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 426.00 | 988 696.00 | | 176 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 290.00 | 547 293.00 | | 343 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 319.00 | 230 348.00 | | 570 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 496.00 | 50 150.00 | | 67 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 530.00 | 1 816 487.00 | | 1 157 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 077.00 | 1 556 287.00 | | 595 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 290.00 | | | 343 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 885.00 | | 2 867 885.00 | 2 867 885.00 |
FG Production vendue services | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 095.00 | | 2 870 095.00 | 2 870 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 075.00 | | | 299 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 089.00 | | | 371 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 347.00 | | | -350 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 221.00 | 2 917 157.00 | | 2 926 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 734.00 | 3 496 239.00 | | 3 738 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 513.00 | -579 081.00 | | -812 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 740.00 | | 38 022.00 | 1 487 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 1 524 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 1 520 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 621.00 | | 38 022.00 | 1 483 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 089.00 | 67 431.00 | 13 043.00 | 1 190 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 970.00 | 67 431.00 | 13 043.00 | 1 185 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 652.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 267 951.00 | 25 010.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 1 528.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 590.00 | 287 419.00 | 25 010.00 | 18 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 590.00 | 299 071.00 | 25 010.00 | 18 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 319.00 | 570 319.00 | | 570 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 426.00 | 176 426.00 | | 176 426.00 |
VI Groupe et associés | 343 290.00 | 343 290.00 | | 343 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 181.00 | 129 181.00 | | 129 181.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 530.00 | 1 157 530.00 | | 1 157 530.00 |