| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 2 115.00 | 214.00 | 1 901.00 | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 950.00 | 239 161.00 | 14 789.00 | 253 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 372.00 | 1 015 881.00 | 68 491.00 | 1 084 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 709.00 | 1 262 186.00 | 86 523.00 | 1 348 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BT Marchandises | 218 526.00 | 4 810.00 | 213 716.00 | 218 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BZ Autres créances | 172 455.00 | | 172 455.00 | 172 455.00 |
CF Disponibilités | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 512.00 | 4 810.00 | 406 702.00 | 411 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 221.00 | 1 266 996.00 | 493 225.00 | 1 760 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 720.00 | 10 000.00 | | 386 720.00 |
DH Report à nouveau | -653 046.00 | -173 462.00 | | -653 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 685.00 | -479 584.00 | | -541 685.00 |
DK Provisions réglementées | 3 042.00 | 1 725.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | -804 969.00 | -641 321.00 | | -804 969.00 |
DP Provisions pour risques | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 076.00 | 21 625.00 | | 23 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 540.00 | 21 625.00 | | 27 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 774.00 | 321 419.00 | | 333 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 189.00 | 55 523.00 | | 55 189.00 |
EA Autres dettes | 881 691.00 | 897 571.00 | | 881 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 654.00 | 1 274 513.00 | | 1 270 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 225.00 | 654 817.00 | | 493 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 181.00 | | 2 357 181.00 | 2 357 181.00 |
FG Production vendue services | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 544.00 | | 2 358 544.00 | 2 358 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 21 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317.00 | 1 407.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 16 580.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | -16 580.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 529.00 | -7 860.00 | | -7 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 478.00 | 2 769 607.00 | | 2 427 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 164.00 | 3 249 191.00 | | 2 969 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 685.00 | -479 584.00 | | -541 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 276.00 | | 5 433.00 | 1 343 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 003.00 | | 5 433.00 | 1 335 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 342.00 | 18 844.00 | | 1 243 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 1 385.00 | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 797.00 | 17 460.00 | | 1 237 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 725.00 | 1 317.00 | | 1 725.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 625.00 | 27 540.00 | 21 625.00 | 21 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 350.00 | 28 856.00 | 21 625.00 | 23 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 774.00 | 333 774.00 | | 333 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VI Groupe et associés | 881 691.00 | 881 691.00 | | 881 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VP Divers | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 815.00 | 176 815.00 | | 176 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 654.00 | 1 270 654.00 | | 1 270 654.00 |