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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 1 426.00 | 2 727.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 2 115.00 | 73.00 | 2 042.00 | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 380.00 | 233 777.00 | 17 604.00 | 251 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 508.00 | 1 003 947.00 | 77 561.00 | 1 081 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 276.00 | 1 243 342.00 | 99 934.00 | 1 343 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BT Marchandises | 272 328.00 | 2 664.00 | 269 664.00 | 272 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 817.00 | 9 374.00 | 6 443.00 | 15 817.00 |
BZ Autres créances | 187 451.00 | | 187 451.00 | 187 451.00 |
CF Disponibilités | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 920.00 | 12 038.00 | 554 882.00 | 566 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 196.00 | 1 255 379.00 | 654 817.00 | 1 910 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 519 824.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 462.00 | -1 377 828.00 | | -173 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 584.00 | -305 459.00 | | -479 584.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725.00 | 319.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | -641 321.00 | -163 144.00 | | -641 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 625.00 | 16 438.00 | | 21 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 625.00 | 21 438.00 | | 21 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 453.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 419.00 | 1 599 454.00 | | 321 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 523.00 | 80 330.00 | | 55 523.00 |
EA Autres dettes | 897 571.00 | 158 841.00 | | 897 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 513.00 | 1 861 999.00 | | 1 274 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 817.00 | 1 720 293.00 | | 654 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 690.00 | | 2 614 690.00 | 2 614 690.00 |
FG Production vendue services | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 115.00 | | 2 620 115.00 | 2 620 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 625.00 | |
GE Autres charges | | | 44 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 883.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 407.00 | 319.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 580.00 | 41 202.00 | | 16 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 580.00 | 149 464.00 | | -16 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 860.00 | | | -7 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 607.00 | 3 122 760.00 | | 2 769 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 191.00 | 3 428 218.00 | | 3 249 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 584.00 | -305 459.00 | | -479 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 480.00 | | 13 796.00 | 1 329 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 207.00 | | 13 796.00 | 1 321 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 659.00 | 20 228.00 | | 1 228 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 1 385.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 498.00 | 18 843.00 | | 1 224 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319.00 | 1 407.00 | | 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 438.00 | 21 625.00 | 21 438.00 | 21 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 664.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 374.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 554.00 | 12 038.00 | 7 554.00 | 7 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 419.00 | 321 419.00 | | 321 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
UX Autres créances clients | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VC Groupe et associés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VI Groupe et associés | 897 571.00 | 897 571.00 | | 897 571.00 |
VP Divers | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 808.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 074.00 | 204 074.00 | | 204 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 513.00 | 1 274 513.00 | | 1 274 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |