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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 42.00 | 4 112.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 765.00 | 228 778.00 | 19 987.00 | 248 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 442.00 | 991 560.00 | 80 883.00 | 1 072 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 480.00 | 1 224 498.00 | 104 982.00 | 1 329 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BT Marchandises | 268 081.00 | | 268 081.00 | 268 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BZ Autres créances | 1 293 285.00 | 7 554.00 | 1 285 731.00 | 1 293 285.00 |
CF Disponibilités | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 865.00 | 7 554.00 | 1 615 311.00 | 1 622 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 345.00 | 1 232 052.00 | 1 720 293.00 | 2 952 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 824.00 | 514 608.00 | | 1 519 824.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 828.00 | -1 099 223.00 | | -1 377 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 459.00 | -278 604.00 | | -305 459.00 |
DK Provisions réglementées | 319.00 | | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | -163 144.00 | -863 219.00 | | -163 144.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 438.00 | 12 121.00 | | 16 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 438.00 | 17 121.00 | | 21 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 453.00 | 75 296.00 | | 21 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 770 532.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 454.00 | 323 444.00 | | 1 599 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 330.00 | 62 878.00 | | 80 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 186.00 | | |
EA Autres dettes | 158 841.00 | 38 098.00 | | 158 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 999.00 | 1 278 434.00 | | 1 861 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 293.00 | 432 336.00 | | 1 720 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 137.00 | | 2 885 137.00 | 2 885 137.00 |
FG Production vendue services | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 612.00 | | 2 893 612.00 | 2 893 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 94 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 883.00 | 101 595.00 | | 40 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 783.00 | 84 821.00 | | 149 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 666.00 | 315 961.00 | | 190 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 883.00 | 152 821.00 | | 40 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 469.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 202.00 | 277 311.00 | | 41 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 464.00 | 38 650.00 | | 149 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 760.00 | 3 253 409.00 | | 3 122 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 218.00 | 3 532 013.00 | | 3 428 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 459.00 | -278 604.00 | | -305 459.00 |