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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 568.00 | 3 497.00 | 4 065.00 |
AP Constructions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 106.00 | 36 145.00 | 43 961.00 | 80 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 5 671.00 | 7 943.00 | 13 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 739.00 | 42 837.00 | 61 902.00 | 104 739.00 |
BT Marchandises | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 669.00 | | 245 669.00 | 245 669.00 |
BZ Autres créances | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
CF Disponibilités | 200 166.00 | | 200 166.00 | 200 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 533.00 | | 692 533.00 | 692 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 272.00 | 42 837.00 | 754 435.00 | 797 272.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 185.00 | | | 347 185.00 |
DH Report à nouveau | | 185 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 515.00 | 421 451.00 | | 203 515.00 |
DL TOTAL (I) | 559 500.00 | 615 985.00 | | 559 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 382.00 | 27 263.00 | | 16 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 590.00 | 127 818.00 | | 85 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 963.00 | 170 547.00 | | 26 963.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 935.00 | 325 629.00 | | 194 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 435.00 | 941 614.00 | | 754 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 711.00 | 298 366.00 | | 189 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 303.00 | | 12 436.00 | 92 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 803.00 | | 8 371.00 | 85 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 653.00 | 13 184.00 | | 29 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 653.00 | 12 616.00 | | 29 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 669.00 | | | 245 669.00 |
VB T. V. A. | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382.00 | 11 159.00 | 5 223.00 | 16 382.00 |
VI Groupe et associés | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 978.00 | 400 478.00 | 1 500.00 | 401 978.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 935.00 | 189 711.00 | 5 223.00 | 194 935.00 |