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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AP Constructions | 42 078.00 | 4 470.00 | 37 608.00 | 42 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 082.00 | 64 899.00 | 22 183.00 | 87 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 849.00 | 15 651.00 | 68 198.00 | 83 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 574.00 | 89 085.00 | 349 489.00 | 438 574.00 |
BT Marchandises | 385 790.00 | | 385 790.00 | 385 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 841.00 | | 357 841.00 | 357 841.00 |
BZ Autres créances | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CF Disponibilités | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 713.00 | | 937 713.00 | 937 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 287.00 | 89 085.00 | 1 287 202.00 | 1 376 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 543.00 | 199 472.00 | | 199 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 878.00 | 307 071.00 | | 297 878.00 |
DL TOTAL (I) | 506 222.00 | 515 343.00 | | 506 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 211.00 | 1 506.00 | | 430 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | 3 826.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 353.00 | 157 063.00 | | 100 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 844.00 | 101 968.00 | | 60 844.00 |
EA Autres dettes | 186 098.00 | 61 198.00 | | 186 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 981.00 | 325 561.00 | | 780 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 202.00 | 840 904.00 | | 1 287 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 067.00 | | 309 507.00 | 129 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 502.00 | | 109 507.00 | 103 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 200 000.00 | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 470.00 | 20 615.00 | 89 085.00 | 68 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 787.00 | 4 065.00 | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 192.00 | 19 828.00 | 85 020.00 | 65 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 841.00 | 357 841.00 | | 357 841.00 |
VB T. V. A. | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 705.00 | 428 705.00 | | 428 705.00 |
VI Groupe et associés | 189 573.00 | 189 573.00 | | 189 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 470.00 | 430 970.00 | 1 500.00 | 432 470.00 |
VW T.V.A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 981.00 | 780 981.00 | | 780 981.00 |