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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 1 923.00 | 2 142.00 | 4 065.00 |
AP Constructions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 106.00 | 46 478.00 | 33 628.00 | 80 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 648.00 | 7 217.00 | 7 431.00 | 14 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 772.00 | 56 071.00 | 64 701.00 | 120 772.00 |
BT Marchandises | 212 788.00 | | 212 788.00 | 212 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 944.00 | 5 052.00 | 333 892.00 | 338 944.00 |
BZ Autres créances | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
CF Disponibilités | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 146.00 | 5 052.00 | 667 094.00 | 672 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 918.00 | 61 123.00 | 731 795.00 | 792 918.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 700.00 | 347 185.00 | | 264 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 772.00 | 203 515.00 | | 223 772.00 |
DL TOTAL (I) | 497 272.00 | 559 500.00 | | 497 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279.00 | 16 382.00 | | 9 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 867.00 | 85 590.00 | | 94 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 430.00 | 26 963.00 | | 59 430.00 |
EA Autres dettes | 66 698.00 | 66 000.00 | | 66 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 523.00 | 194 935.00 | | 234 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 795.00 | 754 435.00 | | 731 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 017.00 | 189 711.00 | | 233 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 739.00 | | 16 033.00 | 104 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 174.00 | | 1 033.00 | 94 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 15 000.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 837.00 | 13 234.00 | 56 071.00 | 42 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 1 355.00 | 1 923.00 | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 269.00 | 11 879.00 | 54 148.00 | 42 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 867.00 | 94 867.00 | | 94 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 333 892.00 | 333 892.00 | | 333 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279.00 | 7 773.00 | 1 506.00 | 9 279.00 |
VI Groupe et associés | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 494.00 | 398 994.00 | 1 500.00 | 400 494.00 |
VW T.V.A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 523.00 | 233 017.00 | 1 506.00 | 234 523.00 |