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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 3 278.00 | 787.00 | 4 065.00 |
AP Constructions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 106.00 | 55 614.00 | 24 492.00 | 80 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 943.00 | 9 125.00 | 13 818.00 | 22 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 067.00 | 68 470.00 | 60 597.00 | 129 067.00 |
BT Marchandises | 277 220.00 | | 277 220.00 | 277 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 553.00 | | 378 553.00 | 378 553.00 |
BZ Autres créances | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CF Disponibilités | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 307.00 | | 780 307.00 | 780 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 374.00 | 68 470.00 | 840 904.00 | 909 374.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 472.00 | 264 700.00 | | 199 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 071.00 | 223 772.00 | | 307 071.00 |
DL TOTAL (I) | 515 343.00 | 497 272.00 | | 515 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506.00 | 9 279.00 | | 1 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 4 249.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 063.00 | 94 867.00 | | 157 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 968.00 | 59 430.00 | | 101 968.00 |
EA Autres dettes | 61 198.00 | 66 698.00 | | 61 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 561.00 | 234 523.00 | | 325 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 904.00 | 731 795.00 | | 840 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 561.00 | 233 017.00 | | 325 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 071.00 | 12 555.00 | 156.00 | 56 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 355.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 148.00 | 11 200.00 | 156.00 | 54 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 378 553.00 | 378 553.00 | | 378 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 593.00 | 439 093.00 | 1 500.00 | 440 593.00 |
VW T.V.A. | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 561.00 | 325 561.00 | | 325 561.00 |