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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 206.00 | 72 856.00 | 95 350.00 | 168 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 916.00 | 79 406.00 | 1 043 510.00 | 1 122 916.00 |
BT Marchandises | 251 521.00 | | 251 521.00 | 251 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 066.00 | | 127 066.00 | 127 066.00 |
BZ Autres créances | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CF Disponibilités | 111 154.00 | | 111 154.00 | 111 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 127.00 | | 542 127.00 | 542 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 044.00 | 79 406.00 | 1 585 637.00 | 1 665 044.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 763 208.00 | 618 427.00 | | 763 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 686.00 | 144 780.00 | | 134 686.00 |
DL TOTAL (I) | 963 894.00 | 829 208.00 | | 963 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 531.00 | 320 449.00 | | 249 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 816.00 | 79 192.00 | | 79 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 534.00 | 265 930.00 | | 246 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 420.00 | 52 665.00 | | 45 420.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 743.00 | 718 238.00 | | 621 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 637.00 | 1 547 446.00 | | 1 585 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 535.00 | 246 535.00 | | 246 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 531.00 | 111 138.00 | 138 393.00 | 249 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 612.00 | 179 452.00 | 160.00 | 179 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 743.00 | 483 350.00 | 138 393.00 | 621 743.00 |