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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 468.00 | 130 759.00 | 53 709.00 | 184 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 180.00 | 137 309.00 | 1 001 871.00 | 1 139 180.00 |
BT Marchandises | 249 928.00 | | 249 928.00 | 249 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
BZ Autres créances | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CF Disponibilités | 337 779.00 | | 337 779.00 | 337 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 242.00 | | 735 242.00 | 735 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 422.00 | 137 309.00 | 1 737 113.00 | 1 874 422.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 950 547.00 | | | 950 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 425.00 | | | 125 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 972.00 | | | 1 141 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 157.00 | | | 130 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 356.00 | | | 321 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 141.00 | | | 595 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 113.00 | | | 1 737 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 507.00 | | | 496 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 314.00 | | 6 866.00 | 1 132 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 550.00 | | | 954 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 602.00 | | 6 866.00 | 177 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 935.00 | 14 374.00 | | 122 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 385.00 | 14 374.00 | | 116 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 356.00 | 321 356.00 | | 321 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 157.00 | 31 524.00 | 98 634.00 | 130 157.00 |
VI Groupe et associés | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 695.00 | 147 535.00 | 160.00 | 147 695.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 141.00 | 496 507.00 | 98 634.00 | 595 141.00 |