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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 602.00 | 116 385.00 | 61 217.00 | 177 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 314.00 | 122 935.00 | 1 009 379.00 | 1 132 314.00 |
BT Marchandises | 256 240.00 | | 256 240.00 | 256 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
BZ Autres créances | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
CF Disponibilités | 264 623.00 | | 264 623.00 | 264 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 171.00 | | 761 171.00 | 761 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 485.00 | 122 935.00 | 1 770 550.00 | 1 893 485.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 054.00 | 915 266.00 | | 1 036 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 493.00 | 120 788.00 | | 94 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 547.00 | 1 102 054.00 | | 1 196 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 455.00 | 192 528.00 | | 161 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 509.00 | 83 893.00 | | 64 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 726.00 | 282 556.00 | | 289 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 688.00 | 60 970.00 | | 57 688.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 003.00 | 619 946.00 | | 574 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 550.00 | 1 722 000.00 | | 1 770 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 019.00 | 14 916.00 | | 108 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 469.00 | 14 916.00 | | 101 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 726.00 | 289 726.00 | | 289 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 455.00 | 31 298.00 | 127 467.00 | 161 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 308.00 | 240 308.00 | | 240 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 468.00 | 240 308.00 | 160.00 | 240 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 003.00 | 443 846.00 | 127 467.00 | 574 003.00 |