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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 372.00 | 101 469.00 | 72 903.00 | 174 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 084.00 | 108 019.00 | 1 021 065.00 | 1 129 084.00 |
BT Marchandises | 268 586.00 | | 268 586.00 | 268 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 238.00 | | 98 238.00 | 98 238.00 |
BZ Autres créances | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CF Disponibilités | 297 989.00 | | 297 989.00 | 297 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 936.00 | | 700 936.00 | 700 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 019.00 | 108 019.00 | 1 722 000.00 | 1 830 019.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 915 266.00 | 897 894.00 | | 915 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 788.00 | 117 371.00 | | 120 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 054.00 | 1 081 266.00 | | 1 102 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 528.00 | 138 393.00 | | 192 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 893.00 | 77 162.00 | | 83 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 556.00 | 260 874.00 | | 282 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 970.00 | 51 415.00 | | 60 970.00 |
EA Autres dettes | | 6 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 946.00 | 534 075.00 | | 619 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 000.00 | 1 615 340.00 | | 1 722 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 136.00 | 14 883.00 | | 93 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 586.00 | 14 883.00 | | 86 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 421.00 | 114 966.00 | 158 765.00 | 276 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 556.00 | 282 556.00 | | 282 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 361.00 | 134 361.00 | | 134 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 521.00 | 134 361.00 | 160.00 | 134 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 946.00 | 458 492.00 | 158 765.00 | 619 946.00 |