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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AP Constructions | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 305.00 | 18 526.00 | 16 779.00 | 35 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 473.00 | 23 308.00 | 134 164.00 | 157 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
BZ Autres créances | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 499.00 | | 242 499.00 | 242 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 972.00 | 23 308.00 | 376 663.00 | 399 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 148.00 | | | -28 148.00 |
DL TOTAL (I) | -14 025.00 | | | -14 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 048.00 | | | 154 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 378.00 | | | 185 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 688.00 | | | 390 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 663.00 | | | 376 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 688.00 | | | 390 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 554.00 | | 653 554.00 | 653 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 554.00 | | 653 554.00 | 653 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 355.00 | | | 672 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 503.00 | | | 700 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 148.00 | | | -28 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 862.00 | | 17 295.00 | 140 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 157 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 39 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 723.00 | | 17 200.00 | 22 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 789.00 | | 95.00 | 9 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 151.00 | 842.00 | 685.00 | 23 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 302.00 | 842.00 | 685.00 | 22 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 378.00 | 185 378.00 | | 185 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -92 298.00 | | | -92 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 781.00 | 108 896.00 | 9 885.00 | 118 781.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 688.00 | 390 688.00 | | 390 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
ST Autres comptes | 95 721.00 | | | 95 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
YT Sous‐traitance | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 791.00 | | | 166 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |