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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 310.00 | 3 974.00 | 34 335.00 | 38 310.00 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AP Constructions | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 842.00 | 30 599.00 | 144 242.00 | 174 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 466.00 | 38 507.00 | 590 958.00 | 629 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
BZ Autres créances | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 154 529.00 | | 154 529.00 | 154 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 575.00 | | 263 575.00 | 263 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 042.00 | 38 507.00 | 854 534.00 | 893 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -99 509.00 | | | -99 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 540.00 | | | -35 540.00 |
DL TOTAL (I) | -135 050.00 | | | -135 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 963.00 | | | 590 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 829.00 | | | 368 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 584.00 | | | 989 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 534.00 | | | 854 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 584.00 | | | 989 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 647.00 | | 1 208 647.00 | 1 208 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 647.00 | | 1 208 647.00 | 1 208 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 059.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 953.00 | | | 1 251 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 493.00 | | | 1 287 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 540.00 | | | -35 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 176.00 | | 235 767.00 | 397 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 629 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 311 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 178 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 349.00 | | | 312 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 133.00 | | 145 270.00 | 36 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | 90 496.00 | 10 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 925.00 | 18 059.00 | 3 477.00 | 23 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143.00 | 3 831.00 | | 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 932.00 | 14 228.00 | 2 628.00 | 22 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 213.00 | 529 213.00 | | 529 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 829.00 | 368 829.00 | | 368 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
UX Autres créances clients | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VB T. V. A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VI Groupe et associés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VP Divers | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 722.00 | 99 842.00 | 100 880.00 | 200 722.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 584.00 | 989 584.00 | | 989 584.00 |