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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AP Constructions | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 305.00 | 20 384.00 | 14 921.00 | 35 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 707.00 | 25 167.00 | 132 540.00 | 157 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 916.00 | 25 167.00 | 260 748.00 | 285 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -14 025.00 | | | -14 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 379.00 | | | -36 379.00 |
DL TOTAL (I) | -50 405.00 | | | -50 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 858.00 | | | 140 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 153.00 | | | 311 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 748.00 | | | 260 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 153.00 | | | 311 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 307.00 | | 544 307.00 | 544 307.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 327.00 | | 544 327.00 | 544 327.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 634.00 | | | 621 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 014.00 | | | 658 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 379.00 | | | -36 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 473.00 | | 234.00 | 157 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 885.00 | | 234.00 | 9 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 308.00 | 1 858.00 | | 23 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 459.00 | 1 858.00 | | 22 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 137.00 | 65 017.00 | 10 119.00 | 75 137.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 153.00 | 311 153.00 | | 311 153.00 |