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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 310.00 | 7 805.00 | 30 504.00 | 38 310.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 974.00 | 31 492.00 | 199 482.00 | 230 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 269.00 | | 124 269.00 | 124 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 554.00 | 39 298.00 | 558 255.00 | 597 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
BZ Autres créances | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 658.00 | | 227 655.00 | 227 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 212.00 | 39 298.00 | 785 914.00 | 825 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -135 050.00 | | | -135 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 138.00 | | | -80 138.00 |
DL TOTAL (I) | -215 188.00 | | | -215 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 595.00 | | | 570 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 395.00 | | | 393 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 102.00 | | | 1 001 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 914.00 | | | 785 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 102.00 | | | 1 001 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 817.00 | | 1 584 817.00 | 1 584 817.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 917.00 | | 1 584 917.00 | 1 584 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 636.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 261.00 | | | 117 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 903.00 | | | 1 744 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 041.00 | | | 1 825 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 138.00 | | | -80 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 466.00 | 23 389.00 | 83 805.00 | 629 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 106.00 | 597 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 500.00 | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 606.00 | 230 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 775.00 | | 83 805.00 | 178 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 880.00 | 23 389.00 | | 100 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 507.00 | 32 397.00 | 31 606.00 | 38 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 974.00 | 3 831.00 | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 532.00 | 28 566.00 | 31 606.00 | 34 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 845.00 | 508 845.00 | | 508 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 395.00 | 393 395.00 | | 393 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 269.00 | | 124 269.00 | 124 269.00 |
UX Autres créances clients | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
VB T. V. A. | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VI Groupe et associés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 050.00 | 134 780.00 | 124 269.00 | 259 050.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 102.00 | 1 001 102.00 | | 1 001 102.00 |